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十多年证券期货实战和从业经验、熟悉K线技术,私募基金分析师,管理资产规模过亿元。 擅于利用通道技术和技术指标等对趋势及目标价进行精准预测,对趋势分析、K线通道技术、RSI指标及波浪理论等有较深入的研究,创立阴阳趋势交易法和指标稳健交易法,并自主开发了支持多市场多品种的ZhiTim金融投资决策系统。自主研发的投资决策软件准确率高达80%,借助决策系统,不仅能把握好入场点,还能较精准的预测出现入场的大概时间。

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【ZhiTim】欧盟峰会无特殊成效 黄金白银加速下行  

2012-10-21 17:45:03|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五(1019)黄金白银加速回调,因欧盟峰会无特殊成效及美国财报差于预期。截至收盘,国际现货黄金报1721.6美元/盎司,跌1.13%;国际现货白银报32.05美元/盎司,跌2.21%

众所关注的欧盟峰会平稳结束,也许正是这种平稳并未提振市场情绪,促成了1019日当日黄金白银的跌势。但从本质来看,尽管欧盟峰会并未推出新的刺激政策,但目前从各种情况来看,欧洲方面的各项计划都在按部就班的进行之中,市场是在不断地好转过程中,欧洲各国的融资成本正在不断走低,以众所关注的意大利与西班牙再债券市场上的表现为例,西班牙在周四拍卖了46亿欧元债券,并且融资成本降低,而当日意大利更是完成了欧洲历史上最大规模的单一国债发行,共完成了180亿欧元的政府债券融资,远超过之前市场预期的70亿欧元。从种种迹象来看,市场对于欧洲的观点正在改观。欧债危机正在逐渐向好的方向发展,尽管其进展速度较慢。

从短期看,近期欧洲打压市场情绪的因素主要是西班牙迟迟未申请援助可能加剧欧债危机及希腊下一轮贷款能否及时到位问题。西班牙方面,笔者过去一直强调其申请援助的动机是为了获得低成本融资,而不是无法在市场上融资。伴随着欧洲央行OMT计划的提振,西班牙国债收益率整体呈下降趋势,这令西班牙申请援助的动力下降,主要因为德国在紧缩的立场依然坚定。目前西班牙经济持续衰退,如果采取紧缩政策,那将令其经济继续恶化。由于西班牙没申请援助,其国内的政策仍不至于过于紧缩,反而有利于西班牙经济的复苏并提高其财政收入。要根本性解决欧洲债务问题,短期最重要的还是让受困国经济转好以增加财政收入。

而希腊方面,希腊只是期望在获得援助资金的同时,紧缩的年限能够得到放宽。1018德国总理默克尔表示,在希腊之行中感觉到该国拥有寻求改变的强烈愿望。法国总统奥朗德也表示欧元区看到了希腊取得了相当大的进步。这些均显示,欧元区还是比较认可希腊的改变,援助资金基本不会有问题,只是很可能像过去那样“临近最后一刻”才落实。

虽然近期欧洲债务问题仍将继续打压黄金白银价格,但市场的焦点将逐渐向全球宽松预期和美国财政悬崖转移。从最近公布的物价数据看,欧洲通胀指标依然低于预期,显示欧元区经济依然低迷,意味着欧洲存在很大的刺激经济的货币政策空间。数据显示,欧元区9月调后消费者物价指数终值年率上升2.6%,低于预期的2.7%,月率则为0.7%,低于预期的0.8%。而英国9月消费者物价指数年率增幅则创20099月以来新低。在通胀压力不大的前提下,伴随着欧元区经济的不断下滑,德国在宽松立场上或会作出更大的让步。而明年德国亦将举行大选,目前不少政客对默克尔对解决欧债的政策不满。如果经济持续不景气,德国更可能支持欧元区推出更多的宽松政策,欧洲宽松政策有望继续推出。

另外,在美国QE3的作用下,市场流动性宽裕,未来较长一段时间以内,黄金白银可能都将呈现上涨,短期并不存在导致基本面出现重大变化的风险,因此,黄金白银短期的调整可能仅仅是上涨过程中的修正。从10月份公布的物价出局看,剔除能源和食品以外的核心通胀率环比上升0.1%,数据显示,美联储QE3并未加大通胀压力,通胀问题依然可控。这是美联储宽松政策持续的最主要理由之一。

此外,近期美国经济数据虽然比较强劲,但仍有不少“水分” 虽然9月美国失业率意外破8%,但数据并不能全面说明美国就业市场改善。目前临近美国大选,而大选前就增加了大量的临时工。这些使得就业市场短期有所改善,但并非持续改善。1018日公布的周初领救济金的失业人数大幅反弹至38.8万。《华尔街日报》调查显示季末统计时初请失业金人数往往会大幅减少,并且美国劳工部已将前值从33.9万上调至34.2万,说明上两周数据并没能反映真实情况变化。过去四周平均每周初请失业金人数小幅上升0.075万至36.55万,显示美国劳动力市场的改善并没有前期数据显示般强劲。

就业市场没有确认改善的同时,美国经济增长亦存较大的不确定性。虽然作为美国经济晴雨表的美国房地产市场已经明显复苏,9月谘商会领先指数月率增幅创2个月新高,9月零售销售月率增幅远超预期且连续第三个月上扬,但这些均不能说明美国经济真正转好。1019日公布的公布的微软财报差于预期,随后公布的麦当劳,通用等公司的财报同样差于预期,显示相关企业经营业绩并不佳。当大多数企业财报不佳的情况下,经济不可能真正好转。另外,新一代iphone5上市亦对美国经济尤其是零售数据产生较大的贡献。201110iphone 4S首发也带动过美国的零售数据,但之后的数据显示,美国经济复苏并不稳健。因此,投资者不要片面看到短期美国经济数据的“加速转好”,而更要考察数据的可持续性。

另外,临近年底,美国财政悬崖问题逐渐进入市场的视野2001年至2003年间,为了刺激经济增长和就业,布什总统曾颁布了一系列增支和减税法案,这些法案大部分将在2012年底或2013年初失效,这将使美国政府财政支出大幅减少、税收收入大幅增加,导致经济增速放缓,甚至是陷入二次衰退,因此被称为“财政悬崖”。目前,“财政悬崖”已经超过欧洲主权债务危机,成为全球投资者担忧的头号问题。

美国国会预算办公室(CBO)估计,如果当前减税和减支法案到期,2013年美国将会遭遇0.5%GDP负增长以及9.1%的高失业率。相比之下,如果国会延长所有届时到期的税收和支出政策,则财政紧缩对于增长的负面影响将降至0.5个百分点左右。问题的严重性,大家可想而知了。目前由民主党领导的参议院和由共和党控制局势的众议院都认为,通过减税来刺激经济增长和就业是避免“财政悬崖”非常必要的措施之一。但令人担忧的是,在“为谁减”、“怎么减”的问题上,两党却出现了前所未有的分歧。只要财政悬崖未能得到解决,美元将因经济下滑预期而再次遭到抛售。而目前美国贸易赤字依然庞大,美元贬值将有助于美国贸易赤字的改善,不排除美国政府利用财政悬崖以刺激美元贬值的可能。而黄金白银一般跟美元呈负相关关系。如果这样,黄金白银将因为美元贬值而再次强势上扬。

下周将重点关注美联储利率决议。1023美联储将召开为期2天的货币政策会议。市场普遍预计,美联储此次会议可能不会推出新的举措,在116(当地时间)美国总统大选投票日之前的最后一次会议上保持低姿态。由于本次会议是推出QE3以来的第一次货币政策会议,鉴于近期美国经济数据表现过于靓丽,市场更需要相关指引。如果这次会议结果再次强调宽松政策的作用或者发表对经济稍为悲观的看法,那黄金白银有望因QE3仍将持续较长时间而受支持并再次强势上扬。

目前黄金白银周线2连阴后或会探底反弹,但从QE2推出后的走势及技术面看,则仍有不少的回调空间。如果下周初不继续探底,则要谨慎冲高回落的风险。周线图看,黄金白银自8月份上破下降三角形上轨压力后整体上呈单边上扬的走势。而在那段时间,笔者一直提示以逢低做多黄金白银为主。而在10月份以后,则一直强调黄金白银将会调整。而事实已经证实。看下图黄色的直线组合,黄金在上升中受压于今年2月高点压力而一直受压难破,久盘不上必将迎来调整,从下方黄金周线图可见,目前黄金价格离下方的支撑线仍有一定的距离,技术上最起码要回踩ZhiTim金融投资决策系统中黄色的成本线(目前1675.49)支撑。而白银的走势亦类似,盘中跌破绿色的决策线有小幅反抽,但最起码也要回调成本线支撑后才真正重拾升势。从ZhiTim金融投资决策系统的看盘指标看,中线仍处于相对高位且离粉红色的长线仍有一段距离,意味着黄金白银仍需要几周时间回调蓄势,要强势上涨,可能要到美国大选之后。也就是说,黄金白银下周继续回调的空间可能不大,但反弹的空间也相对有限,主要以震荡市思路操作,注意高抛低吸。

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日线图ZhiTim金融投资决策系统显示,黄金的看盘指标的中线已经回调至20下方,随时可能出现技术性反弹。从决策指标看,黄金白银均离绿色的决策线支撑不远,随时因受支撑而探底反弹。具体操作上,投资者最好还是参考小时图指引。ZhiTim金融投资决策系统看,决策指标中黄色的成本线(目前黄金成本线值1729.18,白银成本线值32.29)是能否反弹的关键——如果上破此线,那黄金白银将会有所反弹,若受压回调,则有加速下行的风险。而志添看盘指标的中线和长线均在20附近,且2线几乎重叠,意味着短期黄金白银要么反弹,要么加速下行。而在加速下行的过程中,则随时可能出现V形反弹走势,有持仓的均要务必严格设好止损。

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外盘现货黄金重点关注1515.6-1697.31支撑和1729.18-1752.1压力;外盘现货白银重点关注31.77-31.54-30.9支撑和32.29-32.88压力。

天通白银关注628863726467支撑和6571662267106816压力。

白银T+D关注63756500支撑和673168096885

1022天通白银具体操作计划如下:

8:00前外盘低开探底后反弹,且天通白银不破6473,激进者6490附近试探性做多,止损6460,止盈6450,破6571则上移止损博6600之上

如果当日外盘高开高走,若受压于6571,则6560附近少量搏个短空,稳健者6510止盈,激进者减持一半并下移止损的同时可看白银是否跌破1019日低点,破则可博6440-6410

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