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十多年证券期货实战和从业经验、熟悉K线技术,私募基金分析师,管理资产规模过亿元。 擅于利用通道技术和技术指标等对趋势及目标价进行精准预测,对趋势分析、K线通道技术、RSI指标及波浪理论等有较深入的研究,创立阴阳趋势交易法和指标稳健交易法,并自主开发了支持多市场多品种的ZhiTim金融投资决策系统。自主研发的投资决策软件准确率高达80%,借助决策系统,不仅能把握好入场点,还能较精准的预测出现入场的大概时间。

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【ZhiTim】黄金价格涨势喜人 谨慎短期回调风险  

2012-07-29 19:04:29|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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因市场对于欧元区推出新刺激政策的预期有所提高,周五(727)黄金白银继续小幅收高。截至周六凌晨收盘,国际现货黄金报1622.8美元/盎司,涨0.46%;国际现货白银报27.72美元/盎司,涨0.86%

周五市场情绪依然较为高涨,一方面美国GDP数据略好于市场预期,另一方面欧洲政治大佬纷纷出面表达维护欧元的坚强决心。由于下周央行又将议息,目前的市场状况下,市场对于欧洲央行推出新刺激政策的预期有所提高。在宽松预期的提振下,商品货币与股市涨幅较大,具有避险属性的黄金白银仍以震荡为主,上涨幅度有限。

最近一段时间以来,欧元区各国不断发表言论维护市场信心,先是德拉吉表示会不惜一切代价维护欧元,之后德国与法国领导人也纷纷表示了支撑欧元的决心。周五尤其重磅的消息是彭博社报道欧央行行长德拉吉可能会在82日理事会前会晤德国央行行长魏德曼讨论债券购买、降息与LTRO等问题,如果这个消息属实,并能得到切实施行,那么无疑将为市场注入大量流动性,甚至有可能改变市场性质。但这一措施对于黄金白银的作用是双刃剑,一方面因为释放大量货币,会在客观上打压欧元汇价的同时令美元走强而打压金银价格,但另一方面,由于会促使欧洲经济复苏并导致全球通胀压力回升及刺激美联储推出新的宽松政策,这又会对黄金白银价格产生支撑作用。如果欧洲央行的宽松预期降温,那市场对于欧洲债务问题的忧虑依然降温,对美联储推出QE3的预期亦会降温。

近期最值得关注的还是ESM或获得银行业牌照的传言。如果传言兑现,意味着ESM可提供的救助资金可以无限提高。但截至现在,这一提议仍遭到欧央行、德国、芬兰和荷兰的反对,因为这样一个牌照会给予ESM近乎无限制干预的能力,因为其可以从欧央行的流动性操作中获得融资。

按照目前的协定,ESM 7月份只有1000亿欧元的借贷能力,到10月份该基金的火力将增至2000亿欧元,届时欧元区政府将支付第二笔资金。然而受德国最高法庭裁决造成的拖延的影响,第二笔资金什么时候到位并没有明确的时间表。如果ESM无法得到银行业牌照,那意味着ESM的救助能力有效且面临资金耗尽的窘况。因此,欧洲债务问题短期仍存忧虑。

此外,西班牙债务问题仍存较大的不确定性,需要更大规模救助的风险依然存在。北京时间727日晚间消息,路透社援引一位欧元区官员称,西班牙首度承认,如果本国借贷成本一直居高不下的话,可能会需要向欧盟和国际货币基金组织(IMF)申请规模高达3000亿欧元的全面主权救助。但是西班牙一再重申不需要步葡萄牙、爱尔兰和希腊的后尘申请全面救助,西班牙政府发言人回应消息人士的言论称:“我们强烈否认任何诸如此类的计划。3000亿欧元救助计划的可能性从未被考虑过,也未被讨论过。”虽然如此,但伴随着经济的持续恶化及债券收益率的持续高企,市场对西班牙债务问题的忧虑依然存在。

另外,希腊退出欧元区的担忧持续升温。以三驾马车”(由国际货币基金组织、欧盟和欧洲央行组成的代表团)为首的国际债权人正在评估希腊履行援助协议的情况,然而,希腊政治领袖最近几天并未能就新的紧缩措施达成一致,各党派将在下周一继续商谈。而IMF周四表示,其对希腊经济和履行紧缩协议状况的评估进程,可能要一直延续到今年9月。花旗等机构认为,希腊退出的可能性在增加,而非下降。

据估计,如果本应在上个月拨付的42亿欧元救助资金难以到位,希腊政府可能很快面临资金枯竭的困境。外界怀疑,希腊可能无法实现援助协议中承诺的紧缩目标,而在希腊无法实现目标的情况下,德国和其他欧元区成员国将不情愿拿出更多资金援助该国。投行花旗本周表示,考虑到希腊目前的现状,将希腊在未来1218个月退出欧元区的概率提高至90%左右。此前,花旗预测希腊退出的概率为50希腊退出欧元区的风险继续加大,黄金白银短期依然承压

至于美国,目前市场最关注的是美联储是否退出QE3727日公布的美国第二季度GDP年率初值1.5%,略高于预期的1.4%,但低于第一季度的1.9%;第二季度GDP平减指数终值,低于前值和预期值。GDP数据看,美国经济并不如预期糟糕。前期笔者提到,美联储是否推出QE3,关键还是看劳工市场表现。

726日公布的724日当周初请失业金人数看,美国劳工市场亦有改善迹象。数据显示,美国上周初请失业金人数为35.3万;续请失业金人数为328.7万,均低于前值和预期值。这些变化都在暗示市场,过去一段时间内对于未来经济的担忧是否有过度的可能。如果经济并非像过去一段时间所表现出来的那样差,而是仅仅是季度差别而已,那么QE3的预期将会降温,黄金白银短期难以延续上行趋势。

目前黄金白银持续反弹后存在回调的技术要求,谨慎冲高回落的风险。日线图看,黄金持续上行后做多动能开始衰减,上行力度逐渐减弱,同时受下行的牛熊线压制,存在回调的技术要求;白银在上行过程中亦受到生命线压力,而收盘价又不能收在周四最高点之上,短期仍有回调风险。小时图看,黄金白银反弹的力度不强,只要不出现急速拉升的大阳线向上突破,短期回调的风险较大

外盘现货黄金重点关注1608.4-1584支撑和1629.2-1637.8压力;外盘现货白银重点关注27.25-26.82支撑和28.02-28.43压力。

天通白银关注520053135383546055315576支撑和567157255865595759936095压力。

白银T+D关注55005607566057375811支撑和586759056011613261826330压力。

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730天通白银具体操作计划如下:

5700附近做空,激进者5670上方可考虑入场,短线止损5740,止盈5630-5600-5550

亚洲盘若站稳5650之上,激进者5660附近可考虑少量做多,止损5640,止盈5700-5720,如上破5730,在上移止损的前提下可考虑博5750-5770

如果上破57305670附近激进者少量做多,止损5740,止盈5750-5770

5770附近做空,止损5820,止盈5690-5660

5500附近轻仓短线做多,止损5570,止盈5550-5580

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