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【ZhiTim】欧盟峰会传利好 黄金白银报复性上涨  

2012-07-01 16:05:39|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五(629)黄金白银出现报复性反弹,因欧盟峰会传出利好及逢低买盘推动。截至周六凌晨收盘,国际现货黄金报1597.2美元/盎司,大涨3%;国际现货白银报27.44美元/盎司,大涨4.49%

上周的欧盟峰会虽不被看好,但结果却超出市场预期。本次峰会最终取得了出人意料的三大成果:欧洲稳定机制(ESM)将可直接向银行注资,稳定机制可通过购买重债国国债来压低其融资成本,推出1200亿欧元(约合1519亿美元)一揽子经济刺激计划。受此消息,全球股市、大宗商品等都出现报复性上涨。虽然欧盟峰会结果好于预期,但欧洲共同债并没有明显进展,同时达成的协议的执行也需要一个过程。

目前令市场情绪提振大的主要是ESM直接向银行注资。这将令西班牙、意大利等融资成本高企的国家受益。目前西班牙、意大利单纯通过自身在市场融资,高昂的融资成本令其无法摆脱债务不断扩大的死亡螺旋。而通过ESM融资,西班牙、意大利的融资成本将明显下降并令市场对欧债的忧虑缓解。但这也不可能说要融资就能通过ESM融资。欧洲稳定机制为所有救助提供资金都设定严格条件,对欧元区国家可能的进一步救助都将与该国满足严格的改革措施捆绑在一起。德国总理默克尔表示,未来成员国申请欧洲稳定机制直接向银行注资,还要在几个月甚至一年之后才会变成现实。欧盟预计将在年底提出有关建立欧元区独立银行监管机制的建议,在此之后才有可能向银行直接注资。因此,在看到欧债问题向好的方面发展的同时,我们亦不能忽视短期的不确定性。

目前欧盟已经达成1200亿欧元的经济刺激计划。前期笔者一直强调,只有发展经济,才能根本解决欧洲债务问题。但在目前全球经济持续疲软的同时,很多国家在2008年底以来的经济刺激计划已经令相关国家债务高企并面临刺激经济心有余而力不足的窘况。要刺激经济,没有低成本的资金,是不行的。而发行欧洲共同债,才能根本实现相关国家的低成本融资的要求,但德国因自身利益而坚决反对。

欧盟峰会上虽然默克尔作出了让步,但她仍坚守住了反对分担债务(欧元债券)的底线,同时让步也为她换来了财政契约这一重要对价物,只要能确保执行财政契约,德国的核心利益就仍将得到保证。作为欧洲的大国,德国因其健全的预算制度而在欧债危机中不断实现其经济、金融版图的扩张,失业率整体呈下降趋势。此外,融资成本并不像西班牙、意大利那样持续上扬,德国的融资成本非但不涨,反而下降。如果发行欧洲共同债,那相当于德国无偿提供资金为其他国家作担保。作为一个勤劳务实的国家,德国不可能乐意无偿救助懒惰者而令自身利益受损。也就是说,只有核心利益得到保障,德国才可能在欧洲共同债上作出让步。因此,短期黄金白银走势仍会反复。

本周美国将公布6月份的非农就业数据和失业率。近期非农的疲软表现令市场对美联储推出QE3的预期始终存在,但美联储却总令市场失望。美联储表示,如果经济需要进一步支持,将考虑购买更多资产。言外之意就是,如果美国经济复苏不理想,新的宽松政策依然可能推出。前期伯南克表示,美联储会考虑进一步扩大资产负债表,因当前失业率依然过高,且下滑速度太慢,肯定有相当大的空间来进一步采取行动扶助经济复苏。而关于推出QE3的时机,伯南克表示需进一步审视经济状况及欧洲形势的发展,其特别强调一旦欧洲形势恶化,美联储必将出手保护美国经济和金融系统。目前欧洲形势并没有恶化迹象,但欧盟亦有意推出宽松政策,即使不如预期。如果本周公布的美国非农数据持续疲软,那市场对QE3的预期将会升温。

对比去年10月欧盟峰会结束后黄金白银的走势,后市并不乐观。去年10月欧盟峰会对市场的刺激作用更是超过本次,欧洲股市上涨超过5%,但这次黄金白银表现相对较强劲。去年的欧盟峰会后黄金白银均出现了持续几个交易日的下跌,只是黄金回调几个交易日后突破欧盟峰会的高点。现在这次峰会的拉升出现在持续回调之后,是否冲高回落,我们拭目以待。

技术上黄金白银经历了急速拉升后存在回调的技术要求,谨慎冲高回落的风险。日线图看,周五黄金强势拉升中受志添决策指标的决策线压制而有所回调,如果不能上破1609.21压力,可考虑逢高做空;白银则受压于志添决策指标的成本线和生命线而有所回调,如果不上破27.91-28.11压力,则谨慎回调的风险。小时图看,黄金的志添决策系统多个指标标已经出现卖出信号,如果周一早盘不直接冲高,短期回调的风险加大;白银的志添决策系统也发出多平信号,谨慎短期回调的风险。

短期看,不管黄金白银,小时图看回调的力度不算强,如果周一持续弱势回调,则日内仍可考虑短线做多,但要谨慎冲高回落的风险,不宜对上升空间抱太高的期望。如果周一高开并于早盘冲高,则可考虑逢高做空。外盘现货黄金重点关注1585.4-1570.85支撑和1609.21压力;外盘现货白银重点关注26.93-26.43支撑和27.91-28.11压力。

天通白银关注5200531353935489支撑和5641570057695812593159936095压力。

白银T+D关注550056075700支撑和58055910597560316132压力。

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