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【ZhiTim】西班牙再遭降级 黄金价格重挫20美元  

2012-05-30 08:48:16|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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受西班牙评级再被下调打压,周二(529)黄金白银再次“跳水”,其中黄金下跌超过20美元,但尾盘收回部分跌幅。截至收盘,国际现货黄金跌1.11%,国际现货白银跌1.76%行情交流

联储此前的扭曲操作已接近尾声,虽然美国经济状况稳定下来,但似乎未能达到美联储希望看到的增长效果。正因为如此,使得美联储将实施QE3(第三轮量化宽松货币政策)的可能性越来越高,而美联储一些委员也默默的移步到美联储主席伯南克一边,认为QE3在重点选项中。昨日公布的美国5月达拉斯联储制造业活动指数为-5.1,低于前值-3.4;美国5月谘商会消费者信心指数为64.5,低于前值的69.2和预期的70。数据显示,美国经济复苏有停滞迹象,QE3仍有望推出。但是,525日公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数终值79.3,好于前值和预期值。同样是消费者信心指数,结果却刚好相反,数据真实性值得怀疑。这加大了市场对美国经济形势预期分化,加剧美国政策的不确定性。

影响黄金价格的主要因素之一是流动性。由于经济增长放缓,今年中国的信贷任务可能无法完成。这意味着因经济增长放缓导致市场对资金的需求不足,对货币的需求下降。目前中国已经开始局部启动财政政策以刺激经济增长,目前市场预期规模达2万亿。在经济增长加快前,货币依然有超发的嫌疑。信用货币的超发引发国内对保值需求的增加。美国方面目前美国经济亦有停滞迹象,如果扭曲操作如期在6月底结束,那如果美国经济数据不佳,那新的宽松政策亦呼之欲出。如果美国亦推出新的宽松政策,那将继续对黄金白银提供长期的支持。

希腊局势继续好转,根据最新的民意调查结果显示,希腊新民主党、泛希腊社会主义党等支持救援协议的政党受支持率提升,暂时以微弱的优势超越反对履行救援协议的政党。面对银行挤兑、外资撤离的现实,希腊人不得不选择妥协的态度。正是希腊这个180度的大转弯,欧元区又迎来了新希望,欧元短期获得支撑。如果支持救援协议的政党的支持率在617日前保持优势,那市场对希腊推出欧元区的担忧将会继续降温。但政治分析人士认为目前断言新民主党、泛希腊社会主义党获胜还为时过早。

此外,关于推动欧元区经济成长的方案之一增资EIB有了更新的内容,时段内EIB副总裁表示,欧盟相关机构正研究将EIB的资本增加100亿欧元,100亿欧元资本将扩大借贷能力600亿欧元,增持资本有助于维持EIBAAA评级。这意味着,欧盟在解决欧洲债务问题的能力得到进一步增强。

近期西班牙债务问题亦不能忽视。昨日西班牙官方数据显示,季调后西班牙4月零售销售较去年同期下降9.8%。西班牙国家统计局(INE)称,4月零售年率创2003年有记录以来最大跌幅,同时,也是连续第22个月下滑。4月跌势较3月年率的跌势严重扩大。3月季调后西班牙零售销售年率修正为下降3.8%。因投资者仍对西班牙银行业困境表示担忧。受疲软的经济形势打压及对西班牙银行业的担忧,西班牙五年期国债信用违约掉期(CDS)费率周二(529)虽然下降3个基点至554点,但跟周一(528)创下的历史高位557个基点仅下降3个基点。如果西班牙银行业问题未能得到解决,黄金白银将会继续承压。

在西班牙经济疲软的同时,美国小型评级公司Egan-Jones调降西班牙评级等突发事件,市场震荡剧烈。从过去的情况来看,该评级机构的举动一直影响有限,但是时段内市场却因其下调西班牙评级而大幅震荡,这可能说明当前市场情绪依然非常脆弱,任何负面消息都可能引发市场抛压。虽然如此,但不能排除评级机构的目的是为对冲基金、甚至美国政府谋利益。

为对冲基金谋利益的理由就不必解释了。但为美国政府谋利益,则令很多人觉得不可思议。首先,此机构只是美国的一家小型评级机构,可能因自身利益而作出不太客观的判断。如果要求小型评级机构作出不太客观的评级,花费的成本相对较低。其次,当前美国经济较其他国家好很多,美元缓慢走强对美国出口不利。而目前美国经济已经受欧洲经济拖累而有停滞迹象,美国需要刺激经济增长。如果美元快速上扬,则增强政府官员对推出宽松政策立场的一致性并加速宽松政策的出台。下调西班牙评级,可以在打压欧元的同时令美元强势上扬。这亦为美国政府提供了一个干预汇率的良好借口。推出新的宽松政策的理由则显得更加充分。

技术上黄金白银跌破昨日笔者提到的重点支撑位后继续大幅下挫,空头趋势仍未改变,但临近非农且近期美国数据不太理想,黄金白银持续单边下行的可能性不大,激进者目前(外盘现货黄金1552.89美元/盎司,白银27.73美元/盎司)短线布局多单。4小时图看,黄金白银均呈碶形整理形态,而目前已经临近碶形下轨支撑。小时图看,在昨日美国时段的大幅下挫过程中,不管黄金还是白银,志添提示指标已经出现墨绿柱,意味着短期有超卖迹象。同时,如果800前国际现货白银收在27.77美元/盎司之上,志添提示指标则发出买入信号。今日黄金重点关注1539美元/盎司支撑,白银重点关注27.48美元/盎司支撑。

天通白银关注53155443551355735635支撑和5701576058515919597560076095621263196405647165196576压力。

白银T+D关注56075665571557855838支撑和58955955603061506223632764256495661567186803压力。

【ZhiTim】西班牙再遭降级  黄金价格重挫20美元 - Yang ZhiTim - Yang ZhiTim

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