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【ZhiTim】黄金白银延续强势 谨慎短线回调风险  

2012-05-20 11:02:43|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五(518)黄金白银延续周四强势再次强势拉升,因市场对G8会议的乐观预期、全球宽松预期及逢低买盘推动。截至收盘,国际现货黄金涨1.19%,国际现货白银涨2.43%行情交流

周五市场消息面依然比较清淡,市场情绪不未能真正好转,避险情绪依然高涨,但伴随着近期美元的持续走高,经历了大幅下跌的黄金白银避险价值彰显,避险资金逢低买入推高金银价格。美国午盘市场再度传言欧盟委员会、欧央行和内部专家正在商讨希腊可能退出欧元区的紧急应对方案,同时德国总理默克尔向希腊提议举行全民公投以决定去留问题,惠誉也因希腊退欧风险而下调五家希腊银行评级至接近违约水平。而日内早些时候盟贸易专员德古特(Karel De Gucht)表示,欧盟委员会和欧央行正在准备应急预案,以防万一希腊退出欧元区。

尽管有关希腊可能退出欧元区的言论甚嚣尘上,但欧盟高级官员如此评论尚属第一次,且较早前欧盟官员普遍希望希腊留在欧元区的立场相比,目前欧盟官员的立场似乎软化了许多,惠誉相继下调希腊长期主权和银行评级也是基于希腊退欧风险上升,均显示希腊形势不容乐观。受此打压,时段内黄金白银均有所回落,但回落空间不大。这显示黄金白银依然有较多买盘支持。

影响黄金中长期趋势的主要因素是政治动荡引发的避险需求以及流动性引发的保值需求。目前能引发避险需求的主要是希腊政局的混乱。但避险需求导致的走势往往持续性不强。目前影响黄金白银价格的主要因素还是流动性问题。伴随着欧元区经济的持续萧条,美亚等国家和地区的经济已经受到拖累。持续疲软的经济形势正呼唤各国政府刺激经济增长。前期经济比较复苏强劲的美国,目前已有停滞迹象。数据显示,美国4月营建许可71.5万,营建许可月率为-7.0%,均低于前值和预期值。美国512日当周续请失业金人数为326.5万,初请失业金人数为37万,均高于前值和预期值,显示美国劳工市场复苏有所停滞。此外美国4月谘商会经济领先指标月率和5月费城联储制造业指数分别为-0.1%-5.8,均差于预期值和前值,显示美国经济复苏有所停滞。这意味着美联储将继续维持现在的宽松政策甚至推出新的宽松政策。

回到欧元区,目前欧元区的流动性问题只是局部性的,是局部性的偿付危机,而不是欧元区流动性不足。这体现在市场对希腊退出欧元区引发无序违约的忧虑。即使真的出现无序违约并导致大量金融机构破产,那雷曼破产的历史或会重演。之前笔者已经提到,“希腊退出欧元区”或只是希腊政党为自身利益主导的一场闹剧。近期导致黄金白银大幅下跌主要是希腊违约忧虑引发金融机构为回收流动性的大量抛售及跟风盘的杀跌。但不管希腊是否退出欧元区,对于黄金来说,当前的基本面终究还中期利好。经历了这2天反弹后,真正需要抛售的机构早已抛售,黄金白银有望延续反弹。

近期希腊退出欧元区的忧虑始终是市场的焦点。不管对于希腊还是欧盟,希腊退出欧元区都是利大于弊。在大选拉票期间,左翼联盟党等在强烈反对撙节减赤的同时亦表态必须留在欧元区。而他们却拿不出有效减赤或者刺激经济的方案。这本身只能是“二选一”的问题,不可能两全其美,这或只是一场自私的“一箭三雕”闹剧:一是争取民意;二是对三驾马车施压;三是配合投机机构需要为个人谋利益。

目前“一箭三雕”已经初见成效。黄金白银大幅下跌,投机机构获利丰厚。IMF主席拉加德表示,调整撙节措施和采取适宜步伐至关重要。IIF董事长亦发表了类似观点。欧元集团主席容克在主持集团会议的时候暗示,只要希腊组建了联合政府并遵守紧缩承诺,欧盟将延长满足该国预算削减目标的时限。阴谋得逞了,未来的任务就是回归正常。大选前,希腊问题仍会对市场形成打压,但如果大选结束后宣告“退出欧元区”只是一场闹剧,那么黄金的中期底部则可确定,黄金2000美元/盎司可期。

目前希腊格局出现了微妙的变化:左翼联盟党的阴谋逐渐被大众识破——为了本党选票,无视将金融、经济危机演化为政治危机:引发本周希腊出现挤兑现象;引发外资迅速撤离希腊;引发欧洲央行对部分希腊银行暂停再融资操作的制裁。左翼联盟党之所以迅速获得选民支持,主要因为其领导人齐普拉斯曾向选民承诺:他们不必遵守撙节减赤设置的约束条件也能留在欧元区。但是左翼联盟党却不能提出刺激经济增长的建议。挤兑现象或是希腊人向左翼联盟说“不”的实际行动,左翼联盟的政治阴谋或会逐渐暴露。这样,支持紧缩计划的希腊保守党将会得到更多选民的支持。如果希腊保守党的支持率能在617日前保持绝对优势,基本可以宣布“希腊退出欧元区”这场闹剧结束。

刚才笔者提到,影响黄金价格的主要因素是保值需求。为什么需要保值呢?一切皆因通胀。从近期原油、铜等大宗商品走势看,原油和伦铜却持续探底的同时,黄金白银却强势反弹。原油作为大宗商品之首,如果原油价格持续下跌,未来通胀的压力将会下降。通胀回落,对保值的需求就会下降。如果原油和伦铜不能转势向上,黄金白银短期有望回调。目前美原油连从31日见顶以后调整了55天,处于变盘的时间窗口,周一重点关注原油是否强势反弹。如果周一原油不能实现反弹,黄金白银短期回调的概率将大增。

基本面对黄金白银价格走势的影响始终有点滞后性。具体的操作还是看技术面。经历了2天的强势反弹,黄金白银的下降趋势宣布结束,只要不创出新低,逢低都是布局中线多单的机会,但短期谨慎回调的风险。日线图看,黄金白银均以大阳线宣布下跌结束。从黄金的走势看,517日的大阳跟20081121日的大阳或有异曲同工之妙。而2008年的低位大阳线出现在约一个月的低位筑底之后。而517日的则是直接强势反弹,没有低位横盘震荡筑底走势。如果要走“V”形反转,则需要更大的利好支持。在目前缺乏新的利好的前提下,伴随着做多动能的减弱,金价或最少需要1周甚至更长时间的回调或者横盘震荡,甚至可能构筑“W”底。在此期间,白银的走势可能较黄金强,甚至出现“金跌银涨”的行情。

4小时图看,黄金已经站上志添决策指标的决策线之上,有测试牛熊线(1616.8美元/   盎司附近)压力的技术要求;白银虽仍受压于志添决策指标的决策线,但如果黄金继续上扬,白银亦会向上突破并测试牛熊线(29.82美元/   盎司附近)压力。小时图看,黄金白银拉升的力度逐渐减弱,随时都有回调的可能,操作上要谨慎短期线回调的风险,注意高抛低吸,但上摸牛熊线压力前还是以逢低做多为主。

天通金关注307.54310.33313.57316.02320.68、支撑和324.63328.09330.5334.81336.64340.85、压力。天通白银关注531554435519557156405734支撑和5865590060016095621263196405647165196576压力。

黄金T+D关注312.45313.99316.22322.3支撑和327.92331336.33340.98344.2348.48351.6压力。白银T+D关注56075665577258315930支撑和602361456223632764256495661567186803压力。

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